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メキシコ株ファンド

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 海外株式型 設定日 2015/05/07
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2020/05/15
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
メキシコ株マザーファンドを通じて、メキシコの金融商品取引所上場および店頭登録の株式および不動産投資信託証券、メキシコの企業のDR(預託証券)ならびにメキシコの株価指数を対象指数としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/09/25 純資産総額適用日 2018/09/25
基準価額 9,929円 純資産総額 1.63億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.65%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.65%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 中南米型

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 中南米
分類3 メキシコ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/05/17 0円
2017/11/17 0円
2017/05/17 0円
2016/11/17 0円
2016/05/17 0円
2015/11/17 0円

主要指標

日経平均株価
18/09/26 14:12
up24,015.88円
(+75.62円)
チャート
TOPIX
18/09/26 14:12
down1,818.20円
(-4.24円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/09/26 14:31
down112.92-112.93
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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