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通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド- イーグルアイII- 予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 海外株式型 設定日 2013/08/20
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2018/08/17
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 7.98%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリスUSコンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)を通じて、米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより、信託財産の成長をめざします。また、ダイワ・マネーストック・マザーファンドへも投資を行ないます。原則、年4回分配を行ないます。米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/07/20 純資産総額適用日 2017/07/20
基準価額 11,029円 純資産総額 9.42億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.125%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.125%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 北米
分類3 一般

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/05/29 220円
2017/02/28 300円
2016/11/28 250円
2016/08/29 250円
2016/05/30 200円
2016/03/01 200円
2015/11/30 270円
2015/08/28 270円
2015/05/28 350円
2015/03/02 400円

主要指標

日経平均株価
17/07/21 15:15
down20,099.75円
(-44.84円)
チャート
TOPIX
17/07/21 15:00
down1,629.99円
(-3.02円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/07/21 19:28
down111.50-111.52
(-0.30%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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