基本情報
ダイワ・ライフ・バランス３０
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2005/06/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- トピックス・インデックス・マザーファンド、ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドを通じて、内外の株式および債券に投資します。標準組入比率は、日本株式２０％、日本債券５５％、外国株式１０％、外国債券１５％とします。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。原則として、為替ヘッジは行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 20,166円 | 純資産総額 | 283.10億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.18％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.18％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/06/05 | 0円 |
| 2022/06/06 | 0円 |
| 2021/06/07 | 0円 |
| 2020/06/05 | 0円 |
| 2019/06/05 | 0円 |
| 2018/06/05 | 0円 |
| 2017/06/05 | 0円 |
| 2016/06/06 | 0円 |
| 2015/06/05 | 0円 |
| 2014/06/05 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 15:15 |  | 37,628.48円 (-831.60円) |  |
| TOPIX 24/04/25 15:00 | | 2,663.53円 (-47.20円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 19:13 |  | 155.60-155.60 (+0.23%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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