基本情報
ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア・イノベーション１００（ＧＢＡ１００）
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2021/03/23 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＧＢＡイノベーション１００インデックス（配当込み）を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、主として、ＩＣＢＣＵＢＳ ＧＢＡ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ １００ ＥＴＦに投資します。ＩＣＢＣＵＢＳ ＧＢＡ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ １００ ＥＴＦの組入比率は、原則として高位を維持します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/07/10 | 純資産総額適用日 | 2026/07/10 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 38,265円 | 純資産総額 | 6.18億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.38％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/02/10 | 0円 |
| 2025/02/10 | 0円 |
| 2024/02/10 | 0円 |
| 2023/02/10 | 0円 |
| 2022/02/10 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/07/13 15:45 |  | 67,242.73円 (-1,315.00円) |  |
| TOPIX 26/07/13 15:30 | | 4,007.49円 (-28.59円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/07/13 21:49 |  | 162.16-162.16 (+0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 9,971億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,060億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,965億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 4,595億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,459億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,446億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,841億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,815億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 1,677億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,544億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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