ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/11/09 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.43% |
基準価額適用日 | 2024/03/27 | 純資産総額適用日 | 2024/03/27 |
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基準価額 | 28,039円 | 純資産総額 | 651.77億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.06% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/01/10 | 30円 |
2023/10/10 | 190円 |
2023/07/10 | 40円 |
2023/04/10 | 260円 |
2023/01/10 | 30円 |
2022/10/10 | 190円 |
2022/07/10 | 40円 |
2022/04/10 | 190円 |
2022/01/10 | 40円 |
2021/10/10 | 160円 |
日経平均株価 24/03/28 15:15 | 40,168.07円 (-594.66円) | ||
TOPIX 24/03/28 15:00 | 2,750.81円 (-48.47円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/03/29 00:05 | 151.29-151.29 (+0.03%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,509億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,778億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,260億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,108億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 4,490億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,662億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,564億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,480億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 2,206億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,661億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)