基本情報
ブラジル・インフラ関連株ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 大和証券投資信託委託
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2009/11/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2019/08/26 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL5（年率リスク 30%超） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ブラジルの株式の中から、ブラジル国内のインフラ投資拡大の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。株式の組入比率は通常の状態で信託財産の純資産総額の８０％程度以上に維持することを基本とします。外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/08/22 | 純資産総額適用日 | 2019/08/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 8,685円 | 純資産総額 | 1.92億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.68％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.68％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 中南米型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/05/27 | 0円 |
| 2019/02/26 | 0円 |
| 2018/11/26 | 0円 |
| 2018/08/27 | 0円 |
| 2018/05/28 | 0円 |
| 2018/02/26 | 0円 |
| 2017/11/27 | 0円 |
| 2017/08/28 | 0円 |
| 2017/05/26 | 0円 |
| 2017/02/27 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/08/23 13:13 |  | 20,691.74円 (+63.73円) |  |
| TOPIX 19/08/23 13:13 | | 1,501.59円 (+3.53円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/08/23 13:32 | | 106.58-106.58 (+0.16%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ダイワ上場投信- 日経平均インバース・イ | 731億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 575億円 |
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 502億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 477億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 414億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 384億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 341億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証ＲＥＩＴ指数連動 | 296億円 |
| ファンド・マネジャー（国内株式） | 228億円 |
| ダイワ・ＵＳ- ＲＥＩＴ・オープン（毎月 | 217億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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