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ダイワ・US- REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 内外ハイブリッド型 設定日 2004/07/21
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 16.44%

運用方針
ダイワ・US- REIT・オープン・マザーファンドを通じ、米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券に投資します。マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。毎月決算を行い、安定した分配を継続的に行うことを目標にします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/22 純資産総額適用日 2019/08/22
基準価額 2,919円 純資産総額 5,504.11億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.52%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.52%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/19 40円
2019/07/17 40円
2019/06/17 40円
2019/05/17 40円
2019/04/17 40円
2019/03/18 40円
2019/02/18 40円
2019/01/17 40円
2018/12/17 40円
2018/11/19 40円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/08/23 14:26
up20,707.47円
(+79.46円)
チャート
TOPIX
19/08/23 14:26
up1,502.13円
(+4.07円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/23 14:45
up106.64-106.64
(+0.22%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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