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ダイワ・ロシア株ファンド

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 海外株式型 設定日 2008/02/26
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.87%

運用方針
ダイワ・ロシア株マザーファンドを通じて、主としてロシアの株式の中から、豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資を行います。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を委託します。保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 11,453円 純資産総額 33.14億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.68%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.68%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 欧州型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/20 50円
2019/02/20 100円
2018/08/20 0円
2018/02/20 50円
2017/08/21 0円
2017/02/20 0円
2016/08/22 0円
2016/02/22 0円
2015/08/20 0円
2015/02/20 0円

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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