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紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型) ベストハーモニー

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2006/12/22
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 1.76%

運用方針
和歌山県および大阪府南部の地域企業(株式公開企業に限ります。)の株式および海外のソブリン債等に投資します。組入比率は、それぞれ50%程度とすることを基本とます。海外のソブリン債等は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドを通じて、ドル通貨圏(内、米ドルに50%程度)、欧州通貨圏(内、ユーロに50%程度)の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とします。原則として、隔月に分配を行います。マザーファンドを通じて投資する外貨建資産について、為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/09/21 純資産総額適用日 2017/09/21
基準価額 10,215円 純資産総額 2.17億円

購入情報

販売手数料(最高) 1.5% 信託報酬(最高) 1.1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.1%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 バランス
分類3 株式組入中位

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/09/11 30円
2017/07/10 30円
2017/05/10 30円
2017/03/10 30円
2017/01/10 30円
2016/11/10 30円
2016/09/12 30円
2016/07/11 30円
2016/05/10 30円
2016/03/10 30円

主要指標

日経平均株価
17/09/22 15:15
down20,296.45円
(-51.03円)
チャート
TOPIX
17/09/22 15:00
down1,664.61円
(-4.13円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/09/23 02:08
down112.12-112.13
(-0.25%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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