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Navio南アフリカ債券ファンド

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 海外債券型 設定日 2012/04/10
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 7.34%

運用方針
南アフリカ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、南アフリカの国債、政府機関債、政府保証債ならびに南アフリカランド建ての国際機関債等に投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。原則、第3期以降、毎月決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/12/10 純資産総額適用日 2018/12/10
基準価額 7,354円 純資産総額 2.92億円

購入情報

販売手数料(最高) 2.5% 信託報酬(最高) 1.3%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.3%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

ファンドマーク分類

分類1 海外債券
分類2 海外債券その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/11/19 45円
2018/10/18 45円
2018/09/18 45円
2018/08/20 45円
2018/07/18 45円
2018/06/18 45円
2018/05/18 45円
2018/04/18 45円
2018/03/19 45円
2018/02/19 45円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/12/11 15:15
down21,148.02円
(-71.48円)
チャート
TOPIX
18/12/11 15:00
down1,575.31円
(-14.50円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/12/12 00:21
down113.27-113.27
(-0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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