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Navioトルコ債券ファンド

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 海外債券型 設定日 2012/04/10
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 8.40%

運用方針
トルコ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、トルコの国債、政府機関債、政府保証債ならびにトルコリラ建ての国際機関債等に投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。原則、第3期以降、毎月決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 3,572円 純資産総額 5.40億円

購入情報

販売手数料(最高) 2.5% 信託報酬(最高) 1.3%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.3%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/18 25円
2019/08/19 25円
2019/07/18 25円
2019/06/18 25円
2019/05/20 25円
2019/04/18 25円
2019/03/18 25円
2019/02/18 25円
2019/01/18 25円
2018/12/18 25円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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