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ファンド・マネジャー(国内債券)

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 国内債券型 設定日 2007/10/31
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL2(年率リスク 5%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
日本債券インデックスマザーファンドを通じて、わが国の公社債への投資を行い、NOMURA- BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。本投資信託は、ラップ口座の資金を運用する専用のファンドです。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/09/25 純資産総額適用日 2018/09/25
基準価額 12,017円 純資産総額 1,353.39億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.23%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.23%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

ファンドマーク分類

分類1 国内債券
分類2 インデックス
分類3 NOMURA-BPI総合

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/03/26 0円
2017/03/27 0円
2016/03/25 0円
2015/03/25 0円
2014/03/25 0円
2013/03/25 0円
2012/03/26 0円
2011/03/25 0円
2010/03/25 0円
2009/03/25 0円

主要指標

日経平均株価
18/09/26 14:18
up24,011.78円
(+71.52円)
チャート
TOPIX
18/09/26 14:18
down1,818.24円
(-4.20円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/09/26 14:37
down112.92-112.92
(-0.02%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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