基本情報
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型） メトロポリス
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2015/05/08 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2025/04/10 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 16.43％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。Ｊリートアンドリアルエステートエクイティファンド米ドル・クラスを通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産株式および不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質的な保有円建て資産に対し、円売り・米ドル買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,044円 | 純資産総額 | 9.54億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.095％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.095％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/10 | 1,770円 |
| 2024/01/10 | 0円 |
| 2023/10/10 | 825円 |
| 2023/07/10 | 0円 |
| 2023/04/10 | 0円 |
| 2023/01/10 | 0円 |
| 2022/10/11 | 1,000円 |
| 2022/07/11 | 1,118円 |
| 2022/04/11 | 856円 |
| 2022/01/11 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 10:07 |  | 37,946.03円 (-514.05円) |  |
| TOPIX 24/04/25 10:07 | | 2,683.04円 (-27.69円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 10:26 |  | 155.38-155.38 (+0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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