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ファンド・マネジャー(国内株式)

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJ国際投信
ファンド分類 国内株式型 設定日 2007/10/31
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
TOPIXマザーファンドを通じて、東京証券取引所第一部に上場されているわが国の株式への投資を行い、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。本投資信託は、ラップ口座の資金を運用する専用のファンドです。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/22 純資産総額適用日 2019/08/22
基準価額 11,504円 純資産総額 237.12億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.28%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.28%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 インデックス型
分類3 TOPIX

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/03/25 0円
2018/03/26 0円
2017/03/27 0円
2016/03/25 0円
2015/03/25 0円
2014/03/25 0円
2013/03/25 0円
2012/03/26 0円
2011/03/25 0円
2010/03/25 0円

主要指標

日経平均株価
19/08/23 14:06
up20,693.22円
(+65.21円)
チャート
TOPIX
19/08/23 14:06
up1,501.57円
(+3.51円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/23 14:25
up106.59-106.59
(+0.17%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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