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上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 上場米債(為替ヘッジなし)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2016/08/29
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.44%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7- 10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/07/18 純資産総額適用日 2019/07/18
基準価額 20,353円 純資産総額 22.55億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.095%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/07/10 248円
2019/01/10 274円
2018/07/10 238円
2018/01/10 235円
2017/07/10 217円
2017/01/10 141円

主要指標

日経平均株価
19/07/19 15:15
up21,466.99円
(+420.75円)
チャート
TOPIX
19/07/19 15:00
up1,563.96円
(+29.69円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/07/19 19:30
up107.63-107.63
(+0.34%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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