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上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 上場パンダ

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2008/04/07
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざします。また、マネー・オープン・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 5,741円 純資産総額 20.55億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.15%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/01/20 0円
2018/01/20 0円
2017/01/20 0円
2016/01/20 0円
2015/01/20 0円
2014/01/20 0円
2013/01/20 0円
2012/01/20 0円
2011/01/20 0円
2010/01/20 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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