基本情報
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2009/07/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2029/06/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１期無分配） |
| 分配金利回り | 1.51％ |
- 運用方針
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行ないます。外国籍投資信託証券のナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラスを通じて、世界の資源株（預託証書を含む）に投資を行ないます。また、マネー・オープン・マザーファンドにも投資します。原則として、第２期以降の毎月の決算時に分配を行ないます。原則として、純資産総額と同額程度のブラジルレアル買い／米ドル売りの為替取引を行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 2,379円 | 純資産総額 | 88.42億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/17 | 3円 |
| 2024/03/18 | 3円 |
| 2024/02/19 | 3円 |
| 2024/01/17 | 3円 |
| 2023/12/18 | 3円 |
| 2023/11/17 | 3円 |
| 2023/10/17 | 3円 |
| 2023/09/19 | 3円 |
| 2023/08/17 | 3円 |
| 2023/07/18 | 3円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 13:35 |  | 37,722.38円 (-737.70円) |  |
| TOPIX 24/04/25 13:35 | | 2,672.71円 (-38.02円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 13:54 |  | 155.53-155.53 (+0.19%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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