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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/07/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2024/06/17
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 5.93%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行ないます。外国籍投資信託証券のナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラスを通じて、世界の資源株(預託証書を含む)に投資を行ないます。また、マネー・オープン・マザーファンドにも投資します。原則として、第2期以降の毎月の決算時に分配を行ないます。原則として、純資産総額と同額程度のブラジルレアル買い/米ドル売りの為替取引を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 2,025円 純資産総額 293.90億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 業種
分類3 資源関連

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/05/17 10円
2017/04/17 10円
2017/03/17 10円
2017/02/17 10円
2017/01/17 10円
2016/12/19 10円
2016/11/17 10円
2016/10/17 10円
2016/09/20 10円
2016/08/17 10円

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:43
up19,718.80円
(+31.96円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:43
up1,573.75円
(+4.33円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:02
up111.33-111.34
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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