基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- REIT) 上場Aリート

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2011/03/03
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 3.41%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。S&P/ASX200 A- REIT指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年6回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 160,005円 純資産総額 74.37億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.35%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/10 910円
2019/07/10 930円
2019/05/10 920円
2019/03/10 940円
2019/01/10 920円
2018/11/10 920円
2018/09/10 940円
2018/07/10 920円
2018/05/10 930円
2018/03/10 920円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ