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上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- REIT) 上場Aリート

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2011/03/03
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 3.39%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。S&P/ASX200 A- REIT指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年6回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/06/18 純資産総額適用日 2019/06/18
基準価額 162,776円 純資産総額 64.84億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.35%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/05/10 920円
2019/03/10 940円
2019/01/10 920円
2018/11/10 920円
2018/09/10 940円
2018/07/10 920円
2018/05/10 930円
2018/03/10 920円
2018/01/10 900円
2017/11/10 920円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/06/19 15:15
up21,333.87円
(+361.16円)
チャート
TOPIX
19/06/19 15:00
up1,555.27円
(+26.60円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/06/19 16:27
down108.33-108.33
(-0.12%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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