基本情報
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ５００先物インバース 上場Ｓ＆Ｐ５００インバース
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/03/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ５００先物インバース日次指数（エクセスリターン）の変動率に一致させることをめざして、主として国内外の公社債などに投資するとともに、米国の株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、純資産総額に対して同程度になるように日々調整を行ないます。マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。日興アセットマネジメントアメリカズ・インクに運用を委託します。原則として対円での為替ヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/23 | 純資産総額適用日 | 2024/04/23 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 798,195円 | 純資産総額 | 25.47億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.36％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/01/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/24 15:15 |  | 38,460.08円 (+907.92円) |  |
| TOPIX 24/04/24 15:00 | | 2,710.73円 (+44.50円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/24 15:53 | | 154.93-154.93 (+0.10%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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