基本情報
上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし） 上場豪債（為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2022/02/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 3.08％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/19 | 純資産総額適用日 | 2024/04/19 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 51,956円 | 純資産総額 | 50.90億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.1％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/02/10 | 510円 |
| 2023/11/10 | 500円 |
| 2023/08/10 | 500円 |
| 2023/05/10 | 400円 |
| 2023/02/10 | 440円 |
| 2022/11/10 | 230円 |
| 2022/08/10 | 270円 |
| 2022/05/10 | 250円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/20 05:39 |  | 154.64-154.65 (+0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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