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資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/11/20
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2024/06/17
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 10.78%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンドオブファンズの方式で行ないます。外国籍投資信託証券のナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラスを通じて、世界の資源株(預託証書を含む)に投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドにも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。原則として、純資産総額と同額程度のブラジルレアル買い/米ドル売りの為替取引を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/09/21 純資産総額適用日 2017/09/21
基準価額 2,226円 純資産総額 750.85億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 業種
分類3 資源関連

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/09/19 20円
2017/08/17 20円
2017/07/18 20円
2017/06/19 20円
2017/05/17 20円
2017/04/17 20円
2017/03/17 20円
2017/02/17 20円
2017/01/17 20円
2016/12/19 20円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/09/22 15:15
down20,296.45円
(-51.03円)
チャート
TOPIX
17/09/22 15:00
down1,664.61円
(-4.13円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/09/23 01:55
down112.10-112.11
(-0.27%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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