基本情報
第１２回公社債投資信託
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内債券型 | 設定日 | 1961/12/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | RR1（安定重視型） | RL分類 | RL1（安定性重視タイプ） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 円建ての公社債（国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等）を主要投資対象とします。各前期末までに金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本とします。投資を行なう公社債の格付は、取得時において、ＢＢＢ格相当以上の格付（投資適格格付）を有しているか、格付のない場合は同等の格付を有すると判断されるものに限ります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,996円 | 純資産総額 | 400.60億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.0011％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.0011％ |
協会分類
| 分類１ | 債券追加型 |
|---|---|
| 分類２ | （中分類不明) |
| 分類３ | （中分類不明) |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/12/19 | 0円 |
| 2022/12/19 | 0円 |
| 2021/12/20 | 0円 |
| 2020/12/21 | 0円 |
| 2019/12/19 | 0円 |
| 2018/12/19 | 0円 |
| 2017/12/19 | 0円 |
| 2016/12/19 | 3.4円 |
| 2015/12/21 | 5.5円 |
| 2014/12/19 | 8.6円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 15:15 |  | 37,628.48円 (-831.60円) |  |
| TOPIX 24/04/25 15:00 | | 2,663.53円 (-47.20円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 04:42 |  | 155.57-155.58 (+0.22%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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