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ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/09/16
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/09/12
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.71%

運用方針
野村インド株マザーファンドを通じて、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)に投資を行ないます。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。S&P BSEインド200種指数(円換算ベース)をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/12/11 純資産総額適用日 2017/12/11
基準価額 23,958円 純資産総額 1,091.02億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.75%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.75%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 アジアオセアニア

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/09/12 650円
2016/09/12 350円
2015/09/14 400円
2014/09/12 200円
2013/09/12 0円
2012/09/12 0円
2011/09/12 0円
2010/09/13 230円

主要指標

日経平均株価
17/12/12 15:15
down22,866.17円
(-72.56円)
チャート
TOPIX
17/12/12 15:00
up1,815.08円
(+1.74円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/12/12 15:41
down113.45-113.46
(-0.09%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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