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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2016/04/22
為替リスク ヘッジ比率高位 償還予定日 2026/04/16
RR分類 - RL分類 RL2(年率リスク 5%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.19%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA- クラスN(JPY)を通じて、世界各国(新興国を含みます。)の債券等および派生商品等に投資します。また、野村マネーポートフォリオマザーファンドへも投資します。運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/06/23 純資産総額適用日 2017/06/23
基準価額 10,642円 純資産総額 1,169.41億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.68%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.68%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外債券
分類2 米ドル建
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/04/17 10円
2016/10/17 10円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/06/23 15:15
up20,132.67円
(+22.16円)
チャート
TOPIX
17/06/23 15:00
up1,611.34円
(+0.96円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/06/24 05:39
even111.28-111.30
(0.00%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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