基本情報
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2017/08/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＰＩＭＣＯバミューダ・インカム・ファンドＡ- クラスＮ（ＪＰＹ）を通じて、世界各国（新興国を含みます。）の債券等および派生商品等に投資します。また、野村マネーポートフォリオマザーファンドへも投資します。運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。本投資信託は、ＳＭＡ専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,804円 | 純資産総額 | 2,553.00億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.78％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.78％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/12/06 | 0円 |
| 2022/12/06 | 0円 |
| 2021/12/06 | 10円 |
| 2020/12/07 | 10円 |
| 2019/12/06 | 10円 |
| 2018/12/06 | 0円 |
| 2017/12/06 | 10円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 15:15 |  | 37,628.48円 (-831.60円) |  |
| TOPIX 24/04/25 15:00 | | 2,663.53円 (-47.20円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 17:12 |  | 155.64-155.65 (+0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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