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NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 NYダウ30種ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2010/08/13
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 3.58%

運用方針
米ドル建てであるダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価を対象株価指数とし、主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 28,379円 純資産総額 107.84億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.45%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/08/10 1,015円
2018/08/10 373円
2017/08/10 443円
2016/08/10 386円
2015/08/10 341円
2014/08/10 160円
2013/08/10 245円
2012/08/10 674円
2011/08/10 312円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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