基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型(野村北米REIT投信(通貨選択型))

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2014/06/09
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2024/09/17
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 3.82%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・ファンド・シリーズ- ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスMXNを通じて、米国およびカナダのREITに投資を行ないます。また、野村マネーマーケットマザーファンドへも投資します。外国投資信託への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として実質的に当該資産にかかる通貨を売り、メキシコペソを買う為替取引を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/09/25 純資産総額適用日 2018/09/25
基準価額 9,432円 純資産総額 0.12億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 0.88%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.88%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/09/18 30円
2018/08/15 30円
2018/07/17 30円
2018/06/15 30円
2018/05/15 30円
2018/04/16 30円
2018/03/15 30円
2018/02/15 30円
2018/01/15 30円
2017/12/15 30円

主要指標

日経平均株価
18/09/26 13:35
up23,974.99円
(+34.73円)
チャート
TOPIX
18/09/26 13:35
down1,813.88円
(-8.56円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/09/26 13:54
down112.93-112.93
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ