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ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2010/12/06
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2024/09/12
RR分類 - RL分類 RL5(年率リスク 30%超)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.71%

運用方針
野村インドネシア株マザーファンドを通じて、インドネシアの企業の株式に投資を行ないます。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。ジャカルタ総合指数(円換算ベース)をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/03/20 純資産総額適用日 2019/03/20
基準価額 14,155円 純資産総額 48.14億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.65%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.65%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 アジアオセアニア

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 インドネシア

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/09/12 100円
2017/09/12 200円
2016/09/12 150円
2015/09/14 50円
2014/09/12 200円
2013/09/12 90円
2012/09/12 0円
2011/09/12 90円

主要指標

日経平均株価
19/03/22 10:41
down21,592.76円
(-16.16円)
チャート
TOPIX
19/03/22 10:41
down1,613.62円
(-0.77円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/03/22 10:59
down110.69-110.69
(-0.13%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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