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マイストーリー分配型(年6回)Aコース

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2005/05/30
為替リスク ヘッジ比率高位 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL2(年率リスク 5%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 1.60%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で行います。複数の投資信託証券を通じ、世界の債券(高格付債および高利回り債)、国内外の株式に投資します。基準配分比率は、概ね世界債券75%、国内株式17%、世界株式8%とします。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーより、一部助言を受けます。資産クラスもしくは債券の種別毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。原則、年6回の奇数月に分配を行います。外貨建資産は為替ヘッジを行うことを基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 11,267円 純資産総額 21.39億円

購入情報

販売手数料(最高) 2% 信託報酬(最高) 0.76%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.76%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 バランス
分類3 株式組入低位

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/05/22 30円
2017/03/21 30円
2017/01/20 30円
2016/11/21 30円
2016/09/20 30円
2016/07/20 30円
2016/05/20 30円
2016/03/22 30円
2016/01/20 30円
2015/11/20 30円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:42
up19,720.56円
(+33.72円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:42
up1,573.87円
(+4.45円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:01
up111.32-111.33
(+0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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