基本情報
野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内債券型 | 設定日 | 2002/01/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL2（年率リスク 5%以下） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.04％ |
- 運用方針
- 日本アクティブ債券マザーファンドを通じて、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。投資する公社債は、主として、ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ総合の構成銘柄および投資適格格付公社債とします。ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ総合をベンチマークとします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/23 | 純資産総額適用日 | 2024/04/23 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,588円 | 純資産総額 | 138.58億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.396％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.396％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/01/24 | 5円 |
| 2023/01/24 | 5円 |
| 2022/01/24 | 5円 |
| 2021/01/25 | 5円 |
| 2020/01/24 | 5円 |
| 2019/01/24 | 5円 |
| 2018/01/24 | 5円 |
| 2017/01/24 | 5円 |
| 2016/01/25 | 5円 |
| 2015/01/26 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/24 13:32 |  | 38,366.00円 (+813.84円) |  |
| TOPIX 24/04/24 13:32 | | 2,705.87円 (+39.64円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/24 13:51 | | 154.84-154.84 (+0.04%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20240424135213063)